ما هو التحليل الفني للعملات المشفرة وكيف يمكن إجراؤه

ما هو التحليل الفني للعملات المشفرة وكيف يمكن إجراؤه

  • 2 سنة منذ
  • دی اچ اس مدونة

ما هو التحليل الفني للعملات المشفرة وكيف أجريها؟
Crypto technical analysis

استنادًا إلى بيانات السوق السابقة ، يمكن استخدام التحليل الفني للعملات المشفرة للتنبؤ بالأنماط المستقبلية في سوق العملات المشفرة باستخدام نموذج رياضي. الفرضية الأساسية هي أن الأسواق تتصرف بطرق يمكن التنبؤ بها وبمجرد تشكيلها ، تظل الاتجاهات التي تتحرك في اتجاه معين في كثير من الأحيان على نفس المسار لبعض الوقت. بعبارة أخرى ، يهدف المستثمرون إلى الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر أعلى في المستقبل حتى يتمكنوا من الاستفادة من الانخفاضات في السوق. قبل إنشاء المركز ، من الممكن تحديد مستويات الأسعار التي يمكن اعتبارها منخفضة من خلال إجراء تحليل فني. لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع للتحليل الفني للعملات المشفرة. سيكون لكل متداول مجموعته الخاصة من المؤشرات المفضلة وتجربة فريدة لكيفية تفسير هذه المؤشرات. لا يمكن التنبؤ بأي تحليل فني بأي درجة من اليقين يجب أيضًا الاعتراف بها.

أساسيات التحليل الفني للعملات المشفرة

يمكنك استخدام مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية لإجراء التحليل الفني للعملات المشفرة. يمكن لمتعلمي التحليل الفني الاستفادة من التعرف على عدد قليل من المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا.

مخططات الشمعدان

 

Candlestick Charts

كجزء من التحليل الفني للعملات المشفرة ، تحظى مخططات الشموع اليابانية بشعبية لدى المتداولين لأنها توفر المعلومات. تعرض الشمعدانات أربعة مستويات للسعر لكل فترة زمنية بدلاً من تكثيف البيانات في نقطة واحدة. هذه بعض الأمثلة ، من الأعلى إلى الأسفل:
- غالي السعر
- سعر الافتتاح
- سعر نهائي
- سعر منخفض

باستخدام شريط وفتيلتين ، تظهر الشموع هذه المعلومات. أعلى الأسعار هي أعلى الفتيل ، الذي يمثل العنصر الأغلى ثمناً ، وفي الأسفل يمثل العنصر الأقل تكلفة. يمكن أن يكون جسم الشمعة إما أخضر أو أحمر اللون. يشير اللون الأحمر إلى انخفاض الأسعار منذ افتتاح اليوم ، بينما يشير اللون الأخضر إلى زيادة. في الشمعدانات الخضراء ، القمة هي سعر الإغلاق ، والقاع هو سعر الافتتاح. تظهر أسعار الفتح والإغلاق أعلى وأسفل الشمعة الحمراء. في سياق نقاط البيانات الأخرى ، توفر كل شمعة نظرة ثاقبة حول كيفية شراء المستثمرين للعملات المشفرة وبيعها في وقت معين.

مستويات الدعم والمقاومة في التحليل الفني للعملات المشفرة

كجزء من التحليل الفني للعملات المشفرة ، عندما نتحدث عن مستويات الدعم والمقاومة ، فإننا نشير إلى أسفل وأعلى دورة الأسعار ، على التوالي. لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة ، قد يتعرف المتداولون على هذه المستويات ثم يستخدمونها. هل هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما سيكون داعمًا أم لا؟ هناك طرق عديدة للقيام بذلك. إن النظر إلى الرسم البياني والإشارة إلى مكان ارتداد الأسعار (أو حتى الوصول إلى القاع) هو في بعض الأحيان كل ما يتطلبه الأمر لتحديد الدعم والمقاومة (في حالة الدعم). قد تؤثر نقاط السعر هذه على أسلوب المتداول بمجرد العثور عليه. هناك مثالان على استخدام أوامر وقف الخسارة عند أوامر الدعم والبيع لجني الأرباح عند المقاومة.

يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة بطرق مختلفة ، من محاولة التنبؤ بانعكاسات الأسعار إلى الإشارة إلى ظهور اتجاه جديد إذا استمرت الأسعار بعد هذه المستويات. قد تستمر الأسعار في الارتفاع فوق المقاومة إذا استمرت في ذلك. وينطبق الشيء نفسه إذا استمرت الأسعار في الانخفاض إلى ما دون مستوى معين من الدعم.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

Relative Strength Index (RSI)

يعد مؤشر القوة النسبية أحد أكثر المؤشرات شيوعًا بين المتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين في التحليل الفني للعملات المشفرة. أسفل مخطط السعر ، سترى رسمًا بيانيًا خطيًا أساسيًا لهذا المؤشر. الخط في حالة تذبذب بين 0 و 100 ، بقيمة 50 تشير إلى التوازن. تتميز حالة ذروة الشراء بقيمة أكبر ، في حين أن القيمة الأقل تميز حالة ذروة البيع. يعمل مؤشر القوة النسبية ، مثل العديد من مؤشرات التحليل الفني الأخرى ، بشكل أفضل عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع الآخرين. في نفس الوقت الذي تقترب فيه الأسعار من مستوى دعم ثابت ويقرأ مؤشر القوة النسبية 20 ، فإن احتمالات ارتفاع السعر أعلى من المعتاد.

متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) في التحليل الفني للعملات المشفرة

باستخدام مؤشر الاتجاه المتوسط في التحليل الفني للعملات المشفرة ، قد يرى المستثمرون مدى قوة الاتجاه على المدى القريب. كلما ارتفع مؤشر ADX ، زاد الزخم وراء خطوط الاتجاه الحالية. هو متوسط قيم خطوط الحركة الاتجاهية لفترة زمنية معينة. يتم استخدام الأسعار المنخفضة والعالية الحالية لحساب هذه الخطوط. مؤشر ADX ، مثل مؤشر القوة النسبية RSI ، له نطاق من 0 إلى 100. نادراً ما يرتفع ADX إلى ما بعد 60 ، على عكس العديد من المؤشرات الأخرى. تُظهر القيمة 25 أو أكثر اتجاهًا قويًا ، بينما تشير القراءات الأقل من 20 إلى حركة قليلة. اتجاه محايد أو لا يحدث أي اتجاه بين 20 و 25.

المتوسطات المتحركة (MA)

Moving Averages

عندما يتعلق الأمر بتحديد اتجاه الاتجاه ، يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة مفيدة مثل مؤشر ADX للمستثمرين. باستخدام عدد نقاط البيانات مقسومًا على الإجمالي ، يحسب المتوسط المتحرك متوسط سعر العملة المشفرة. يطلق عليه المتوسط "المتحرك" لأنه يتم تحديثه بانتظام بناءً على الأسعار الحالية. يُنظر إلى المتوسطات المتحركة طويلة الأجل على أنها مؤشرات أكثر موثوقية بسبب الكمية الأكبر من البيانات التي تتضمنها. من الممكن أيضًا مراقبة المتوسطات المتحركة على المدى القصير. على سبيل المثال ، هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة وفترات مختلفة وطرق مختلفة لاستخدامها لتحديد الاتجاه. باستخدام المتوسطات المتحركة ، يعد "التقاطع الذهبي" أحد أكثر الإعدادات الصعودية شيوعًا. يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل (عادةً ما يكون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم) عبر المتوسط المتحرك طويل الأجل.

خطوط الاتجاه في التحليل الفني للعملات المشفرة

كما يوحي اسمها ، فإن خطوط الاتجاه في التحليل الفني للعملات الرقمية تصور مسارات المنظور. على سبيل المثال ، يمكن رسم العديد من خطوط الاتجاه على مخطط واحد لإبراز أنماط أكثر تعقيدًا. في أبسط أشكالها ، خطوط الاتجاه هي خطوط مفردة تربط سلسلة من نقاط السعر المرتفع والمنخفض. كلما زاد عدد النقاط على خط واحد ، زاد احتمال استمرار الاتجاه. يمكن عرض مجموعة من تكوينات التحليل الفني البديلة للعملات المشفرة من خلال رسم خطوط الاتجاه.

نمط الكأس والمقبض

الإعداد الصاعد المعروف هو نمط الكأس والمقبض. يمكن تراكب مخططات الأسعار لإظهار الكوب (النصف السفلي من الشكل الدائري) والمقبض المقابل (خط مائل للأسفل بزاوية 45 درجة تقريبًا). إذا كانت الأسعار ستنخفض ، فتداول جانبيًا لفترة قصيرة ، ثم ترتفع لنفس الفترة الزمنية التي انخفضت فيها تقريبًا ، يلزم حدوث انخفاض حاد ولكن مؤقت. يتشكل المقبض عندما يتم تأكيد النموذج ، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار نتيجة لذلك. من الممكن أيضًا حدوث معكوس هبوطي لهذا النمط. قد تنخفض الأسعار إذا تم قلب الكوب والمقبض رأسًا على عقب.

الخط السفلي

قبل إجراء استثمار في العملات المشفرة ، يجب على المستثمرين التعرف على موضوعات مختلفة ، من بينها التحليل الفني للعملات المشفرة. تستند العلامات المستخدمة في التحليل الفني لعملة البيتكوين إلى الرياضيات ، لكن تفسيرها يمكن أن يكون ذاتيًا للغاية. من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد مؤشر تقني دقيق بنسبة 100٪. يمكن أن يحدث تفاعل سعر مختلف عن المتوقع حتى عندما تشير العديد من المؤشرات في نفس الاتجاه.